Cómo maniobrar a través de las anomalías del mercado durante la negociación del día

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A veces el mercado de valores exhibe un comportamiento para el cual no existe una explicación lógica. Como operador de día, estas anomalías afectan a las operaciones y, si se navega correctamente, presentan una oportunidad de retorno.

Una anomalía es una condición del mercado que ocurre regularmente pero sin una buena razón. Puede estar relacionado con el mes del año, el día de la semana o el tamaño de la empresa involucrada. Tienes una opción: Vaya con lo que el mercado le está diciendo o vaya con lo que sus indicadores le están diciendo.

Muchas anomalías comerciales siguen períodos de tiempo, lo que no es completamente inesperado. Pero algunos de los efectos de calendario -el efecto de enero, el efecto de lunes y el efecto de octubre- tienen poco sentido lógico, pero aún así influyen en el comercio.

El efecto enero crea un mercado al alza

Muchos años, el mercado de valores sube a principios de enero. Por qué? Nadie lo sabe, pero la suposición es que la gente tiende a vender a finales de diciembre por razones fiscales y luego volver a comprar esos valores en enero.

Si las acciones suben en enero, entonces puedes dar un salto en el mercado comprando en diciembre, ¿verdad? Y eso haría que los precios subieran en diciembre. Para dar un salto en el rally de diciembre, se puede comprar en noviembre. Y eso es exactamente lo que la gente empezó a hacer, y el efecto de enero, una vez pronunciado, es ahora débil o inexistente. (La gente todavía habla de ello, sin embargo.)

En un mercado eficiente, la gente finalmente descubre estos fenómenos inexplicables y luego los comercia hasta que desaparecen. Utilice estas anomalías como una forma de calibrar la psicología, no como reglas comerciales duras y rápidas.

El efecto del lunes provoca una depresión en las acciones

El mercado parece tener un peor comportamiento el lunes que el resto de los días de la semana. Y no importa lo que la evidencia muestre (la investigación es ambigua, y los resultados varían enormemente según el período de tiempo y los mercados examinados), muchos operadores creen que esto es cierto, por lo que tiene un efecto.

Por qué? Hay dos pensamientos. La primera es que todos están de mal humor el lunes porque tienen que volver a trabajar después del fin de semana. La segunda es que la gente se pasa todo el fin de semana analizando las malas noticias del fin de semana anterior y luego las venden tan pronto como regresan a la oficina.

La caída de la bolsa en 2008 ocurrió un lunes. Durante el fin de semana anterior, las diferentes agencias reguladoras decidieron permitir la quiebra de la antigua firma de corretaje de Lehman Brothers. La firma no abrió sus puertas el lunes 15 de septiembre y el resto del mercado cayó en picado.

El efecto de octubre hace que el mercado “choque” con los golpes

El mercado de valores ha tenido dos grandes caídas y una más pequeña pero profunda, todas en octubre:

  • 29 de octubre de 1929: En este día, conocido como Martes Negro, el Dow Jones Industrial Average cayó un 12 por ciento en un día mientras los especuladores del mercado se ponían al día con la realidad menos prometedora de la economía. Este choque dio inicio a un declive general que contribuyó a la Gran Depresión de la década de 1930.
  • 19 de octubre de 1987: Este día, conocido como Lunes Negro, el Dow Jones Industrial Average cayó un 23 por ciento. Nadie está seguro de por qué ocurrió este accidente, pero así fue.
  • 13 de octubre de 1989: Este día, el Dow Jones cayó un 7 por ciento en la última hora de negociación cuando una compra apalancada de United Airlines cayó.

Por supuesto, cosas malas pasan en otros meses. La caída del mercado NASDAQ que marcó el final de la burbuja tecnológica de los años 90 tuvo lugar en marzo de 2000, pero nadie habla de un efecto de marzo. La caída de 2008 tuvo lugar en septiembre; tal vez, el efecto de octubre está comenzando a principios de año.

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